機械設備行業周報

2019-03-29 08:51:00

行情走勢。本周上證綜指上漲4.5%,報收于2236.22點;深證綜指上漲1.04%,報收于1041.49點;滬深300指數上漲5.56%,報收于2488.90點。機械設備板塊本周上漲1.87%。從個股情況來看,本周機械設備板塊漲幅前五的個股為:中國一重、奧特迅、太原重工、達剛路機、華東重機。本周板塊跌幅前五的個股是:向日葵、遠東電纜、中原特鋼、藍英裝備、四方股份。


中國重工復牌引爆機械行情,炒作成分居多。中國重工9月11日復牌,此前公司主要業務是民船制造,資產注入后將提升公司軍工業務占比,預計2015年能夠達到30%,毛利占比將提升到50%以上。從軍工角度來看中國重工確實有其上漲理由,11日復牌時帶動了一大批名字中含重工二字的股票上漲,但隨后幾天中國一重、st二重、三一重工等都大幅下跌,證明此次機械板塊尤其是工程機械、礦機等的上漲炒作成分更多一些。8月份公布的發電量、PMI等經濟數據超出市場預期,市場情緒轉暖是比較合理的,但由于鐵路建設已經大大超計劃,房地產投資增速趨緩,9月份以后的經濟增速估計難以保持目前的勢頭,在這個背景下機械板塊,尤其是強周期的工程機械、礦機板塊難以有真正的表現機會,不建議投資者配置。


BDI上升促進航運板塊上漲。6月份上旬起,BDI開始上漲,9月3日起加速,從1100達到目前的1600,大大刺激了A股市辰運股的表現,st遠洋、中海集運等都出現了大幅的上漲。但從總體來看,供大于求的情況沒有改變。在利用率處于低谷的時候而市趁轉時,船商們第一反應是提高運能的利用率,而不是提價,對應盈利能力彈性較小,真正的彈性拐點需要等待利用率上升至較為飽和然后市場繼續轉暖時才能夠到來。  本月重點推薦組合。平高電氣、許繼電氣、匯川技術、國電南瑞、電科院、森源電氣


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